Saiba mais

Todo o processo de pagamento a fornecedores é feito por meio de arquivos eletrônicos, garantindo rapidez, eficiência e segurança das informações fornecidas. Os arquivos são gerados pelo próprio gestor público, que deve utilizar o CAIXA Programado – aplicativo específico fornecido pela CAIXA – ou produzir seu próprio documento, desde que obedeça ao padrão de arquivo fornecido pela CAIXA.

Características

O CAIXA Programado emite avisos para o favorecido e/ou para o contratante; permite o cancelamento dos agendamentos até um dia útil antes da data prevista para o débito; permite ao gerente alterar a data dos agendamentos e liberar o pagamento até dez dias corridos após o vencimento, desde que os lançamentos estejam pendentes de liberação manual, observando a data de vencimento do DOC, cobrança CAIXA e cobrança outros bancos.

Modalidades de débito

A CAIXA oferece as seguintes opções:

• Débito com float: Permite que o débito seja realizado vários dias antes dos efetivos créditos aos favorecidos.
• Débito com bloqueio: Permite à CAIXA proceder ao bloqueio dos valores a pagar vários dias antes dos efetivos créditos aos seus favorecidos, sem a incidência de juros. O valor fica indisponível para qualquer outro débito, pois fica destinado a este pagamento e somente é debitado no dia do efetivo crédito aos favorecidos.
• Débito com liberação manual: Permite que o débito seja realizado no dia previsto para efetivação dos créditos aos favorecidos através de liberação manual pelo gerente do convênio.
• Débito on-line: Permite que o débito seja realizado on-line no dia previsto para efetivação dos créditos aos favorecidos.